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Como anexar PDF do extrato bancário? Para que serve?
Contas à Pagar
62001
Anexar o extrato bancário no GED é fundamental para manter a conciliação bancária organizada e auditável. Esse processo garante validações futuras e também que todas as movimentações financeiras estejam devidamente registradas e vinculadas à conta correta, permitindo o cruzamento entre os lançamentos contábeis e os dados reais do banco.
Além disso, facilita o acesso do setor financeiro e contábil às comprovações de movimentações, tornando o processo de auditoria e conferência muito mais ágil e seguro.
Passo 1
Acesse o módulo Financeiro e, em seguida, no menu Conciliação Bancária, clique em Extrato da Conta.
Passo 2
A tela seguinte, aparece como no exemplo.
Você primeiro escolhe a Conta Bancária que deseja visualizar, clicando na linha desejada.
No exemplo: SAFRA 0016.
Veja a mesma tela com os dados inseridos a título de exemplo.
Depois que definir a Conta Bancária e o Período de pesquisa, Clique em VISUALIZAR.
Passo 3
Selecione o LANÇAMENTO que deseja visualizar e clique nele.
Passo 4
A tela seguinte vai apresentar os Dados da Conciliação.
Se no LANÇAMENTO que você pesquisou, aparecer um ícone clips mais claro, isto significa que não existe uma imagem salva. Se aparecer um ícone clips mais escuro, isto significa que existe uma imagem salva.
Se você clicar no ícone do clips, uma janela se abrirá, para que você possa salvar uma imagem.
Na janela aberta, clique em Escolher arquivo, para inserir o extrato.
Os arquivos a serem salvos podem ser em JPEG, JPG, PNG, PDF, DOC, DOCX entre outros.
Depois que escolher o arquivo, clique em UPLOAD para salvar a imagem do extrato.
Se no LANÇAMENTO que você pesquisou, o ícone do clips for mais escuro, isto significa que tem uma imagem salva,
Ao clicar no clips, uma janela se abre, mostrando que existe uma imagem salva.
Clique no ícone do PDF e veja a imagem.
Se clicar em APAGAR, a imagem será apagada.
Depois que você clica no ícone clips mais escuro, veja a imagem salva do extrato.
Dica
Utilize sempre nomes padronizados para os arquivos anexados, como Extrato_Safra_Abril2025.pdf. Isso facilita futuras buscas e evita confusões em conciliações de meses diferentes.