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Como consulto ou altero uma Conta Bancária da empresa?
Contas à Pagar
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O cadastro de Contas Bancárias no sistema ERP é essencial para o controle financeiro da empresa. Por meio dele, é possível registrar todas as contas utilizadas para movimentações, recebimentos e pagamentos, garantindo uma conciliação bancária precisa e facilitando o gerenciamento do fluxo de caixa.
Além disso, manter esses dados atualizados assegura que relatórios financeiros e integrações com bancos funcionem corretamente, evitando divergências contábeis.
Passo 1
Acesse o menu Financeiro na barra superior do sistema.
Em seguida, no grupo Cadastros, clique na opção Contas Bancárias.
Passo 2
Na tela de Contas Bancárias, utilize os filtros disponíveis (empresa, banco, tipo, agência, conta ou label) para localizar o a conta desejada ou procure na lista que exibe todas as contas bancárias cadastradas, para encontrar o que procura.
Após inserir as informações obrigatórias ou encontrar na lista o que procura:
Clique em Procurar para visualizar os resultados.
Passo 3
Na tela seguinte, você pode atualizar os campos referentes ao banco, agência, conta, moeda, status, centro de custo ou convenções de cobrança e pagamento.
Após realizar as modificações, clique em Alterar para salvar as alterações.
Se desejar excluir o cadastro, clique no botão Apagar.
