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Transferência entre contas como faço para conciliar?
Contas à Pagar
61970
Transferência entre contas como faço para conciliar?
A conciliação bancária é o processo de confrontar o extrato bancário com os registros financeiros da fazenda. Ela permite verificar as correspondências entre os valores recebidos e pagos e as movimentações efetivas na conta bancária.
- Para fazer a conciliação de uma transferência de contas, você deverá ir em Financeiro > Conciliação Bancária > Transferência entre Contas
Após essa etapa, você será redirecionado para uma seção onde deverá informar a conta de origem e a conta de destino do envio.
Em seguida, clique em PROCURAR.
Você será direcionado para outra tela, onde realizará a transferência das contas.
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Confira se os valores debitados e creditados estão corretos.
Selecione as contas e confira o "Total Débito" e o "Total Crédito" para assegurar que os valores estão corretos. Se não houver divergências, clique em "VERIFICAR".
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Pronto, sua transferência entre contas foi realizada.
Você pode voltar ao "Extrato de Conta" para verificar que os valores foram devidamente conciliados.